Zo, eens even kijken wat een half jaar 2024 oplevert. Lijkt het de laatste tijd slecht te gaan met de crypto’s en ook wat minder met de edelmetalen: over een half jaar gemeten gaat het erg goed en niet alleen met deze assets, maar ook met bijna alle andere assets die we volgen.
Er zitten natuurlijk ook nog steeds wat teleurstellingen in zoals de REMX hen Hydrogen en de junior mijnaandelen. We gaan elke ‘groep’ weer even langs.
NB Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
De edelmetalen
Een prachtig ATH voor goud in dit half jaar en een score van boven de $30 voor zilver zijn wel echte hoogtepunten. Waarna een correctie volgde. We moeten vooral in ogenschouw nemen dat het merendeel van de grotere uitslagen in volatiliteit vooral te maken heeft met de ‘papier’markt. Futures en andere derivaten. Dat kan zowel naar boven als naar beneden toe een extra effect hebben als men moet verkopen of juist moet inkopen. En dat geldt ook steeds meer voor Bitcoin.
De platinaprijs is het laatste kwartaal uit een dal geklommen en staat nu net in het groen. De grootste verliezer bij de edelmetalen is palladium. Kennelijk zijn er voldoende voorraden om de technische hoogstandjes die palladium nodig hebben (zoals katalysatoren) te voorzien. Dan wel er worden ook andere grondstoffen gebruikt, om het dure palladium (en patina) te vervangen. Een van de grootste mijnbouwers daarentegen heeft wel problemen met de productie en/of levering van deze edele metalen: Sibanye Stillwater
Rhodium, een metaal waar maar weinig in belegd wordt, heeft nu ook een ‘groen’ prijskaartje. Maar de beleggers die het metaal ongeveer 3 jaar kochten, voelen zich vast nog wel besodemieterd: bijna $25.000 noteerde het op z’n hoogst terwijl er nu rond de 4000 voor wordt betaald.
De mijnbouwers
Als je in januari hebt ingelegd voor mijnbouwaandelen dan ben je nu spekkoper. Mogelijk heb je de verkeerde aandelen, maar de ETF’s en Indices doen het goed. Toch een grote maar: ik zie niet de veel beloofde hefboom op de metalen zelf terug in de mijnbouwkoersen. En een tweede maar: heb je een paar jaar geleden mijnbouwers gekocht, dan stelt de huidige winst niet veel voor ten op zichte van het verlies dat is geleden. Kijk eens naar deze grafiek van de HUi vs goud.
De juniors doen het niet goed, althans die veel edelmetaal/mijnbouwanalisten hebben aanbevolen afgelopen jaren. De vanEck Junior Gold Miners index mag het dan wel goed doen, maar kijk eens bij die aandelen: zijn dat nu echt allemaal juniors?
Grondstoffen
Ik lees en hoor nog steeds dat er veel grondstoffen nodig zijn en dat sommige moeilijk te mijnen zijn, dat voorraden op zijn, maar erg hard gaat het niet met de prijzen. En dan vooral niet met de bedrijven die er ‘mee bezig zijn’. Handel in drijven ed, die in de ETF’s zitten van de REMX en Hydrogen. Dat is toch echt heel teleurstellend. De Hydrogen ETF had zelfs een stockplit van 1:5 nodig om weer een beetje een ‘goodlooking’ koers te verkrijgen.
Zie hier bijvoorbeeld de grafiek van HYDR:
Koper en aluminium duurder. Uranium een beetje, zou veel hoger moeten zijn gezien het uranium dat nodig is voor alle plannen van kerncentrales over de wereld.
Crude Oil heeft een paar keer het afgelopen jaar onder de $80 gestaan, maar nu toch weer er net boven. Dat is fijn als je er long in zit, maar of dat het verlies aan de pomp compenseert is maar de vraag.
Main-inidces
Deze slaan zich door al vermeende recessie stofwolken heen. Een score van gemiddeld boven de 10%, daar zou je aan het eind van het jaar ook voor tekenen. Maar daar zijn we nog niet en ook nu zijn er weer volop geluiden dat het minder gaat in de economie, huizenprijzen omhoog, hoge rentes die over schulden betaald moeten worden, Chinese economie die toch niet zo lekker draait, de effecten van de oorlogen en niet te vergeten de schades die in de miljarden lopen door natuurgeweld.
Kortom krijgen we een hete herfst?
Crypto’s
Wel als we een hete herfst krijgen die een negatieve werking zal kunnen hebben op de main-indices, wellicht kunnen de crypto’s daar van profiteren. En als er weer een flow ontstaat dan kan dat voor de gekelderde altcoins ook goed nieuws betekenen, maar daar zou ik zelf niet te hard op rekenen. Ethereum doet het dit jaar beter dan Bitcoin, het veel beloofde Cardano zit in de probleemhoek.
Nog even een kijkje op de euro:
de Euro schommelde lange tijd tussen de $1,08 en $1,09 om uiteindelijk toch naar $1,07 te zakken:
Dan nog een overzichtje over alle assets heen:
Uiteraard heeft niemand deze verhoudingen in z’n portefeuille. Wellicht heb je de meeste assets zelfs niet in je portefeuille, maar zou je deze portefeuille 1 op 1 gekopieerd hebben dan stond je nu op een winst van 3,0 % in dollar en 5,9% in euro’s. Voor wat het waard is.
Tot slot nog de ranglijst per 1 juli 2024:
| Product/aandeel | koers op 31-12-23 in dollar$ |
koers op 31-12-23 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
| Ethereum | 2276 | 2062 | 3409 | 3181 | 49,8% | 54,3% |
| Bitcoin | 42109 | 38142 | 61837 | 57705 | 46,8% | 51,3% |
| Dogecoin | 0,09 | 0,08 | 0,1229 | 0,11 | 38,3% | 42,5% |
| Zilver | 23,78 | 21,54 | 29,08 | 27,14 | 22,3% | 26,0% |
| Nasdaq | 15011 | 13597 | 17733 | 16548 | 18,1% | 21,7% |
| S&P500 | 4770 | 4321 | 5460 | 5095 | 14,5% | 17,9% |
| Aluminium | 0,98 | 0,89 | 1,1232 | 1,05 | 14,2% | 17,7% |
| Crude Oil | 71,33 | 64,61 | 81,46 | 76,02 | 14,2% | 17,7% |
| AEX | 869 | 787 | 990 | 924 | 13,9% | 17,4% |
| Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,00 | 9,06 | 11,32 | 10,56 | 13,2% | 16,6% |
| Goud | 2062 | 1867 | 2326 | 2170,59 | 12,8% | 16,3% |
| MAG Silver Corp. (MAG) | 10,41 | 9,43 | 11,67 | 10,89 | 12,1% | 15,5% |
| Koper | 3,83 | 3,47 | 4,2884 | 4,00 | 12,1% | 15,4% |
| VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 37,91 | 34,34 | 42,12 | 39,31 | 11,1% | 14,5% |
| NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 243,31 | 220,39 | 267,86 | 249,96 | 10,1% | 13,4% |
| Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,37 | 25,70 | 31,19 | 29,11 | 9,9% | 13,3% |
| VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 31,01 | 28,09 | 33,93 | 31,66 | 9,4% | 12,7% |
| OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 14,28 | 12,93 | 15,58 | 14,54 | 9,1% | 12,4% |
| SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,03 | 4,56 | 5,44 | 5,08 | 8,2% | 11,4% |
| GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,76 | 3,41 | 4,05 | 3,78 | 7,7% | 11,0% |
| FNV = Franco Nevada | 110,81 | 100,37 | 118,52 | 110,60 | 7,0% | 10,2% |
| Euronext 100 Index | 1396 | 1264 | 1484 | 1385 | 6,3% | 9,6% |
| WPM = Wheaton Precious metals | 49,34 | 44,69 | 52,42 | 48,92 | 6,2% | 9,5% |
| Rhodium | 4150 | 3759 | 4400 | 4106 | 6,0% | 9,2% |
| Global X Uranium ETF (URA) | 27,69 | 25,08 | 28,95 | 27,02 | 4,6% | 7,7% |
| Global Water Index ETF (CGW) | 53,01 | 48,02 | 55,29 | 51,60 | 4,3% | 7,5% |
| DOWJones | 37690 | 34139 | 39118 | 36504 | 3,8% | 6,9% |
| RGLD = Royal Gold | 120,96 | 109,57 | 125,16 | 116,80 | 3,5% | 6,6% |
| GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 14,46 | 13,10 | 14,9 | 13,90 | 3,0% | 6,2% |
| Uranium | 82,30 | 74,55 | 83,5 | 77,92 | 1,5% | 4,5% |
| NEM = Newmont Mining (4,66%) | 41,39 | 37,49 | 41,87 | 39,07 | 1,2% | 4,2% |
| Platina | 988,00 | 894,93 | 993 | 926,65 | 0,5% | 3,5% |
| VanEck Green Metals ETF (GMET) | 24,33 | 22,04 | 24,28 | 22,66 | -0,2% | 2,8% |
| White Gold Corp. (WGO.V) | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | -3,7% | -0,8% |
| Lithium Carbonate | 96500 | 87409 | 91500 | 85386 | -5,2% | -2,3% |
| Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | -7,7% | -4,9% |
| GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 18,09 | 16,39 | 16,68 | 15,57 | -7,8% | -5,0% |
| Palladium | 1086,00 | 983,70 | 963 | 898,66 | -11,3% | -8,6% |
| SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 5,43 | 4,92 | 4,35 | 4,06 | -19,9% | -17,5% |
| Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 35,25 | 31,00 | 26,14 | 24,39 | -25,8% | -21,3% |
| Polkadot | 8,14 | 7,37 | 6,15 | 5,74 | -24,4% | -22,2% |
| Strategic Metals ETF (REMX) | 61,55 | 55,75 | 42,52 | 39,68 | -30,9% | -28,8% |
| Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,15 | 0,14 | 0,1 | 0,09 | -33,3% | -31,3% |
| Cardano | 0,59 | 0,53 | 0,3851 | 0,36 | -34,7% | -32,7% |
| Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,23 | 0,20 | 0,135 | 0,13 | -40,0% | -38,2% |
Zie disclaimer
NB Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!