Op maandag 30 september verzamelde ik na de opening van de beurzen in de VS de gegevens voor de maandupdate van september hetgeen tevens de update is na 3 kwartalen 2024.
NB Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt!
Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
Ik schreef het volgende resumé:
- Geen reden tot klagen, zeker niet als je begin dit jaar bent in gestapt.
- Goud op een ATH in zowel euro’s (2405) als dollars (2684) op 26 september
- Zilver doet het even goed als goud. Echter we zijn nog lang niet op een ATH, die staat op 48. Maar voor de zilverbeleggers is het hoopvol dat de $30 een bodem lijkt te zijn
- Platina en palladium stellen dit jaar erg teleur. Rhodium positief.
- De mijnbouwers gaan weer wat beter. De ETF’s met mijnbouwaandelen staan lekker in het groen, maar nog lang niet de verliezen goedmakend van afgelopen jaren. En zeker ook geen ‘bonus’ of ‘hefboom’ op de edelmetalen, die de edelmetaal-analisten ons al jaren beloven. Wel is het zo dat voor het eerst dit jaar enkele mijnbouwers/etf e goudprijs outperformen, maar dat maakt de vele verliezen van vorige jaren nog niet goed.
- De door mij gekozen – en door meerdere goeroes aanbevolen – juniormijnbouwaandelen doen het slecht op MAG Silver na. Teleurstellend.
- Hoewel er nog wel wat groen te bespeuren valt bij de grondstoffen, is er toch sprake van een daling, een flinke daling zelfs. Lithium en Uranium, beiden veelbelovend als je de diverse goeroes mag geloven, staan er slecht voor.
- De crypto’s gaan nog steeds heel goed dit jaar, met name Bitcoin. Maar veel altcoins zijn behoorlijk gecorrigeerd. Toch lijken we in dit derde kwartaal weer een nieuwe rush naar boven te hebben ingezet.
- Crude Oil zakte dit half jaar af en toe onder de $70. Dat gaf hoop aan met name aan de pomp, niet zozeer voor beleggers die long zijn.
- De main-indices laten een gemiddelde score van 15% zien in dollars. Dat is natuurlijk een mooie score voor hen die long zitten..
- Ook de euro/dollar verhouding is erg bepalend: de Euro schommelde lange tijd tussen de $1,08 en $1,09 om uiteindelijk toch ineens naar de $1,12 te stijgen, dat is hoger dan de stand waarmee we dit jaar zo ongeveer zijn begonnen.
Ik had geen tijd om direct een verdere analyse te schrijven en kan dat pas vandaag doen. Waarbij we zien wat drie dagen al niet kunnen doen. Met name de crypto’s en olie.
De crypto’s moeten het echt ontgelden. Geopolitieke spanningen zouden de voornaamste oorzaak zijn waarom de crypto’s terug moeten, met Bitcoin weer terug naar $60.000. Vooral de uitstroom uit ETF’s zou debet hier aan zijn.
Begrijpelijk dat de olieprijs, met de problematiek in het Midden-Oosten nogal fluctueert. De prijs van Crude Oil steeg na het bereiken van de $72 niet door, maar zakte weer wat.
Maar goed, laten we toch even uitgaan van de cijfers van het derde kwartaal en het resumé wat verder uitdiepen.
De edelmetalen
ATH na ATH voor goud konden met name de laatste weken worden gemeld. De meest gemelde redenen zijn toch wel de geopolitiek spanningen, de kansen op een recessie, de zwakte en positie van de dollar, de aankopen door centrale banken, het momentum. OOk treedt er hier en daar FOMO (Fear of missing out) maar of dat in Nederland en België ook echt geldt? De sponsors van edelmetaal-info melden wel grote drukte, maar ach hoeveel goudverkoopbedrijven zijn er in NL/BE en hoeveel Nederlanders en Belgen. Juist, we doen maar marginaal mee op de wereldmarkt.
Zilver eigenlijk sinds juli al zo rond de $30 en het wachten is op de volgende uitbraak. Tekorten worden gemeld. De ATH voor zilver staat op $48, is dat een mogelijk volgende station?
Palladium en platina kunnen niet verder over de $1000 komen. Blijven maar hangen tussen de 900 en 1000 dollar. En dus staan beiden in het rood.
De mijnbouwers
Tja, natuurlijk een prachtige gemiddelde winst voor de ETF’s en Indices in de mijnbouwers van edelmetalen, maar nee: geen hefboomwerking. “Doet’ goud gemiddeld 27%, dat doen die gemiddelde prijzen ook en van de royalty aandelen haalt alleen Osisko die score. Ben je op 1 januari 2024 begonnen met beleggen in mijnbouwaandelen dan zul je natuurlijk niet klagen. Tenzij je echte juniors had gekocht wellicht. Even terzijde: de juniors in de Vaneck ETF kan je niet echt allemaal juniors noemen.
Bekijk ook vooral deze grafiek van de HUI versus goud, dan snap je wat ik bedoel:
Het overzicht:
De Grondstoffen
Een heel wisselend beeld dit jaar. de prijs van Uranium geldt als de grote belofte, logisch met al die kerncentrale die gebouwd (gaan) worden. Waar halen ze over een jaar of 10 als die allemaal in bedrijf zijn het uranium vandaan. Maar de prijs staat in het rood, de ETF net in het groen. Nee, hier schijnen we geduld te moeten hebben.
De water ETF doet het dit jaar eindelijk weer goed, want met al die wateroverlast en tekorten, moet daar toch geld in te verdienen zijn en dus ook winsten en dus hogere aandelenkoersen. Ik volg water net als goud al vanaf 2000. Even een nadere kijk op de grafiek van de Global Water Index ETF: een mooie stijging, maar de ETF is maar net de dip in 2022 te boven.
Olie natuurlijk altijd interessant omdat die ook direct invloed heeft op de hele samenleving. Van industrie tot onze eigen auto. Een daling is dan in deze beleggingscategorie het beste, tenzij je long zit natuurlijk.
De main-indices
Voor de beleggers in deze categorie natuurlijk een feestje. Tenzij je short zit, en dat werd wel door veel beursgoeroes aangeprezen in verband met de naderende recessie, die kennelijk steeds wordt uitgesteld. Overigens doet de Euronext 100 het beduidend slechter zoals je hier kunt zien:
Crypto’s
Op de peildatum dus een score van meer dan 50% voor Bitcoin, maar in schril contrast staan toch vele Altcoins. Waarvan ik er ook 3 heb opgenomen in het overzicht. Dogecoin die op de peildatum net op 12 cent was aanbeland, doet op moment van schrijven alweer lagere koersen aan en is de winst van 34% alweer bijna kwijtgespeeld. Zo hard kan het gaan bij de crypto’s.
De euro
Behoorlijke fluctuaties in de euro/dollar verhouding van $1,06 tot $1,12. Dus we moeten niet alleen naar de prijzen dollars kijken, maar ook in onze eigen valuta. Hoewel de dollar in veel assets wel het momentum bepaald.
Tot slot nog de rangschikking:
| Product/aandeel | koers op 31-12-23 in dollar$ |
koers op 31-12-23 in euro€ |
huidige koers in dollar$ |
huidige koers in euro€ |
rende-ment in % dollar$ |
rende-ment in % euro€ |
| Bitcoin | 42109 | 38142 | 63627 | 57090 | 51,1% | 49,7% |
| MAG Silver Corp. (MAG) | 10,41 | 9,43 | 14,06 | 12,62 | 35,1% | 33,8% |
| Dogecoin | 0,09 | 0,08 | 0,1191 | 0,11 | 34,0% | 32,8% |
| NYSE Arca Gold BUGS Index (^HUI) | 243,31 | 220,39 | 319,24 | 286,44 | 31,2% | 30,0% |
| Zilver | 23,78 | 21,54 | 30,99 | 27,81 | 30,3% | 29,1% |
| NEM = Newmont Mining (4,66%) | 41,39 | 37,49 | 53,58 | 48,08 | 29,5% | 28,2% |
| Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) | 10,00 | 9,06 | 12,84 | 11,52 | 28,4% | 27,2% |
| VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) | 37,91 | 34,34 | 48,62 | 43,62 | 28,3% | 27,0% |
| VanEck Gold Miners ETF (GDX) | 31,01 | 28,09 | 39,68 | 35,60 | 28,0% | 26,8% |
| OR = Osisko Gold Royalties Ltd | 14,28 | 12,93 | 18,24 | 16,37 | 27,7% | 26,5% |
| Goud | 2062 | 1867 | 2631 | 2360,70 | 27,6% | 26,4% |
| WPM = Wheaton Precious metals | 49,34 | 44,69 | 60,94 | 54,68 | 23,5% | 22,3% |
| Global X Silver Miners ETF (SIL) | 28,37 | 25,70 | 34,92 | 31,33 | 23,1% | 21,9% |
| Nasdaq | 15011 | 13597 | 18097 | 16238 | 20,6% | 19,4% |
| S&P500 | 4770 | 4321 | 5730 | 5141 | 20,1% | 19,0% |
| SAND = Sandstorm Gold Ltd. | 5,03 | 4,56 | 6,01 | 5,39 | 19,5% | 18,4% |
| AEX | 869 | 787 | 1016 | 912 | 17,0% | 15,9% |
| RGLD = Royal Gold | 120,96 | 109,57 | 139,84 | 125,47 | 15,6% | 14,5% |
| Global Water Index ETF (CGW) | 53,01 | 48,02 | 60,95 | 54,69 | 15,0% | 13,9% |
| Ethereum | 2276 | 2062 | 2608 | 2340 | 14,6% | 13,5% |
| GGN = GAMCO Global Gold (9,92%) | 3,76 | 3,41 | 4,27 | 3,83 | 13,6% | 12,5% |
| Rhodium | 4150 | 3759 | 4650 | 4172 | 12,0% | 11,0% |
| DOWJones | 37690 | 34139 | 42211 | 37874 | 12,0% | 10,9% |
| FNV = Franco Nevada | 110,81 | 100,37 | 124,01 | 111,27 | 11,9% | 10,9% |
| GOLD = Barrick Gold (3,19%) | 18,09 | 16,39 | 19,86 | 17,82 | 9,8% | 8,8% |
| GFI = Gold Fields Limited (3,29%) | 14,46 | 13,10 | 15,54 | 13,94 | 7,5% | 6,5% |
| Aluminium | 0,98 | 0,89 | 1,0534 | 0,95 | 7,1% | 6,1% |
| Euronext 100 Index | 1396 | 1264 | 1487 | 1334 | 6,5% | 5,6% |
| VanEck Green Metals ETF (GMET) | 24,33 | 22,04 | 25,72 | 23,08 | 5,7% | 4,7% |
| Global X Uranium ETF (URA) | 27,69 | 25,08 | 28,74 | 25,79 | 3,8% | 2,8% |
| Koper | 3,83 | 3,47 | 3,9441 | 3,54 | 3,1% | 2,1% |
| White Gold Corp. (WGO.V) | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,0% | -0,9% |
| Platina | 988,00 | 894,93 | 972 | 872,14 | -1,6% | -2,5% |
| Crude Oil | 71,33 | 64,61 | 68,12 | 61,12 | -4,5% | -5,4% |
| Palladium | 1086,00 | 983,70 | 972 | 872,14 | -10,5% | -11,3% |
| Great Boulder Res (GBR.AX) | 0,07 | 0,06 | 0,057 | 0,05 | -12,3% | -13,1% |
| Uranium | 82,30 | 74,55 | 71,28 | 63,96 | -13,4% | -14,2% |
| Lithium Carbonate | 96500 | 87409 | 75500 | 67743 | -21,8% | -22,5% |
| SBSW = Sibanye Stillwater (5,79%) | 5,43 | 4,92 | 4,17 | 3,74 | -23,2% | -23,9% |
| Strategic Metals ETF (REMX) | 61,55 | 55,75 | 46,34 | 41,58 | -24,7% | -25,4% |
| Cardano | 0,59 | 0,53 | 0,3826 | 0,34 | -35,1% | -35,7% |
| Novo Resources Corp. (NVO.TO) | 0,15 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | -40,0% | -40,6% |
| Polkadot | 8,14 | 7,37 | 4,55 | 4,08 | -44,1% | -44,6% |
| Reyna Silver Corp. (RSLV.V) | 0,23 | 0,20 | 0,11 | 0,10 | -51,1% | -51,6% |
| Global X Hydrogen ETF (HYDR) | 6,91 | 6,26 | 2,559 | 2,30 | -63,0% | -63,3% |
Zie disclaimer
NB Het zou fijn zijn als je deze pagina via je sociale media deelt! Het hele artikel ergens plaatsen mag ook, mits er een link naar de bron (www.edelmetaal-info.nl) bij staat. Dank!
Interessant?!
Tom Lassing, (Beursbox) schreef een aantal rapporten:
- Royaltyrapport (oa goudmijnaandelen)
- Pensioensparenrapport
- Goudaandelenrapport
- Zilverrapport
